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Kursdaten und Datenanbieter
Stets aktuelle Kursdaten sind natürlich eine wichtige Voraussetzung für jede Fondssoftware. FondsSystem selbst bringt keinen eigenen Datenservice mit, denn wir möchten uns vorrangig auf die Weiterentwicklung unserer Software konzentrieren. Das bedeutet für Sie jedoch keinen Nachteil.

FondsSystem enthält besonders flexible und leistungsstarke Werkzeuge zum Import von Kursdaten aus E-Mail-Abonnements und anderen Datenquellen. Ein integrierter Mail-Client kann Kursdaten aus Ihren E-Mail-Abos empfangen und automatisch importieren. Im FondsSystem-ImportCenter können Sie Importfilter für verschiedene Datenformate verwalten und Kursdaten direkt aus CSV- oder Textdateien importieren.

Wir geben Ihnen zunächst einen kurzen Überblick zu verschiedenen Importmöglichkeiten; weiter unten gehen wir nochmals ausführlich auf Möglichkeiten und potentielle Probleme beim Datenimport ein.


FondsSystem ImportCenter

Kursdaten aus E-Mail-Abonnements
Regelmäßige Kursdaten per E-Mail, die mit FondsSystem verarbeitet werden können, erhalten Sie von einigen kostenfreien und kostenpflichtigen Datenanbietern sowie Fondsgesellschaften, die tägliche Fondskurse als E-Mail-Abo liefern.

Bestellung von E-Mail-Abonnements

Bestellen Sie bei einem Datenanbieter oder einer Fondsgesellschaft das E-Mail-Abo Ihrer Wahl. Anschließend richten Sie im ImportCenter ein Postfach und einen ImportFilter ein, mit denen Sie dieses Abo künftig empfangen und automatisch importieren können.




Anbieterunabhängige Kursdaten

Eine weitere Möglichkeit zur Datengewinnung bieten zahlreiche freie und kommerzielle Softwareprodukte (zB: BiuTicker, Yahoo!Finance API, QuoteCompiler, QuoteTracker), die aus Websites, Webservices oder ähnlichen Quellen Kursdaten empfangen und speichern können. FondsSystem kann CSV- und Textdaten aus beliebigen Quellen verarbeiten, sofern diese mindestens Wkn oder Isin, Kursdatum und Kurs sowie die Währung (entfällt für Indizes) enthalten.

Beispiel für eine minimale Kurszeile:

EX003456789 ; 31.03.2010 ; 83,70 ; EUR

Mit FondsSystem bleiben Sie völlig unabhängig von einem bestimmten Softwareanbieter oder Datenservice. Sie können Daten aus verschiedenen Quellen nutzen und exakt jene Fondspalette importieren, die Sie benötigen. Außerdem können Sie historische Kurse aus beliebigen Quellen nachimportieren und unvollständige Kursdaten nachträglich ergänzen.


Kursdaten importieren und verwalten
Flexible, konfigurierbare Importfilter und Importoptionen unterstützen Sie bei Prüfung, Aufbereitung und Import von Kursdaten:


  • Automatische Nachberechnung fehlender Ausgabeaufschläge oder Preise
  • Diverse Filtermöglichkeiten zum Import nur bestimmter Fonds oder Währungen
  • Prüfungs- und Korrekturfunktionen überwachen die Plausibilität der Importdaten
  • Importsimulation erlaubt den sicheren Testlauf vor dem Datenimport
  • Detaillierte Importprotokolle zur Kontrolle oder Fehleranalyse
  • NEU: Einbindung externer Importfilter zum Import spezieller Formate


Hilfestellung

Das FondsSystem ImportCenter ist intuitiv und komfortabel zu bedienen, der Aufbau orientiert sich an dem üblicher Mailprogramme. Es bietet aber auch komplexe Funktionen und Features, die sicherlich etwas Einarbeitung notwendig machen. Ein ausführliches Hilfekapitel informiert Sie rund um die Themen Datenaktualisierung und Funktionsweise des ImportCenters.

Haben Sie Vorschläge, Probleme oder Fragen zum Kursdatenimport? Kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail - wir greifen Ihre Meinungen und Ideen gern auf.


FondsSystem Historydaten

Besteller einer Lizenzversion erhalten als Bonus zu ihrer FondsSystem-Version ein Startpaket ausgewählter historischer und aktueller Kursdaten von etwa 1.900 Fonds und Indizes.


Qualität von Kursdatenabos

Formate und Qualität der kostenfreien Kursdatenabos variieren je Anbieter. Wir geben Ihnen hier einen Überblick zu verschiedenen Formaten, zu möglichen Problemen sowie zu Möglichkeiten zur Datenaufbereitung.

Verschiedene Formate

Als Datenformat ist für die weitere Verarbeitung, wie beispielsweise den automatisierten Import, ein trennzeichenbasiertes Text- oder CSV-Format am besten geeignet. FondsSystem unterstützt solche strukturierten Daten umfassend, wenn sie sich entweder direkt im Text einer Datei oder Mail befinden oder als Dateianhang einer Mail beiliegen, die mit dem ImportCenter empfangen wird.

Einige Anbieter liefern ihre Kursdaten lediglich als HTML-Seite. Dieses Format ist für die weitere Verarbeitung äußerst ungeeignet, da HTML-Seiten sehr unterschiedlich aufgebaut sein können und eigentlich nur zur Betrachtung im Browser oder einem HTML-fähigen Mailprogramm vorgesehen sind. Es ist deshalb nahezu unmöglich, mit generischen Methoden die Nutzdaten aus HTML-Seiten zu extrahieren - vielmehr sind dazu spezialisierte Methoden notwendig, die den Aufbau der HTML-Seite kennen und berücksichtigen. Zur Lösung dieses Problems wurde FondsSystem um eine Schnittstelle für Externe Importplugins erweitert. Damit lassen sich die bereits integrierten ImportFilter mit formatspezifischen externen Modulen erweitern, welche die Aufbereitung bestimmter Formate übernehmen und so den Import ermöglichen. Für unsere Lizenzkunden bieten wir eine dokumentierte Referenzimplementierung an, auf deren Basis sich eigene Importplugins entwickeln lassen. Ein erfahrener Entwickler kann damit in wenigen Stunden (abhängig vom Datenformat) ein Importplugin für bestimmte Formate erstellen.

Einige Anbieter liefern ihre Kursdaten als unstrukturierten Text. Auch für solche Formate können externe Importplugins eingesetzt werden, sofern alle notwendigen Daten im Mailinhalt enthalten sind. Kursdaten, die keine ISIN und keine WKN enthalten, können ohne vorherige Ergänzung nicht importiert werden, da dieses Kennzeichen als eindeutiges Identifikationsmerkmal für jedes Wertpapier benötigt wird.

Eine weitere Schwachstelle sind gelegentlich wechselnde Formate einiger Anbieter. In diesen Fällen bleibt lediglich die Anpassung des verwendeten ImportFilters an das neue Format. Wir passen die mitgelieferten ImportFilter gelegentlich bzw. bei Programmupdates an - jedoch ohne Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit, da wir nicht imstande sind, solche Formatwechsel permanent im Blick zu behalten. Dies ist jedoch dank der Importplugins unkritisch, da nun jeder Anwender auch Formate aufbereiten und importieren kann, die von FondsSystem nicht direkt unterstützt werden.

Ein echtes Importhindernis sind Fondskursdaten, die in wechselnden Währungen ausgewiesen werden. Einige Anbieter liefern Kursdaten ausländischer Papiere gelegentlich in ihrer Stammwährung, gelegentlich nach EUR umgerechnet. Verschiedene Währungen für ein Papier werden von FondsSystem nicht unterstützt. Maßgeblich ist die Währung, in der das Papier in FondsSystem geführt wird. Solche Daten können erst nach entsprechender Umrechnung und Aufbereitung importiert werden.

Qualität und Zuverlässigkeit

Die Datenqualität der kostenfreien Kursdatenabos ist nach unseren Erfahrungen gut, insbesondere dann, wenn die Daten von den ausgebenden Investmentbanken selbst kommen. Bei Vergleichen verschiedener Quellen fallen dennoch mitunter geringe Differenzen auf. Diese sind jedoch in den seltensten Fällen auf grundlegende Datenfehler zurückzuführen, sondern meist auf unterschiedliche Kurse an verschiedenen Börsen, an denen das Papier gehandelt wird oder auf Differenzen, die bei Umrechnungen zwischen verschiedenen Währungen entstehen.

Sofern Sie die Kursdaten zur Verwaltung ihrer eigenen Depots verwenden, ist die Datenqualität meist hinreichend gut, darüberhinaus können offensichtlich fehlerhafte Kurse auch nachträglich manuell korrigiert werden. Die meisten Anbieter liefern ihre Daten börsentäglich oder wahlweise wöchentlich, und das in aller Regel pünktlich und zuverlässig.

Wenn Sie Kursdaten gesicherter, professioneller Qualität benötigen oder Fremddepots verwalten, empfehlen wir die Nutzung eines Kursdatenabonnement eines professionellen, spezialisierten Datenlieferanten. Diese Angebote sind in der Regel kostenpflichtig und bieten Pakete verschiedenen Umfangs und unterschiedlicher Preisklassen aus nahzu allen nationalen und internationalen Märkten. Als Finanzvermittler oder Vermögensberater stehen Ihnen außerdem meist exklusive Daten Ihrer Vertragspartner zur Verfügung, die Sie ebenfalls mit FondsSystem verarbeiten können, sofern sie in einem importfähigen Format vorliegen.
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Sie sind selbst Datenanbieter oder kennen weitere Bezugsquellen für Kursdaten? Nehmen Sie zu uns Kontakt auf - gern binden wir Ihre Informationen in unser Angebot ein.